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从《红楼梦》看趋势交易的真谛

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发表于 2021-8-22 17:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
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披阅十载,增删五次的古典名著《红楼梦》,不止是钟鸣鼎食之家里面十余个奇女子的故事,同时也是社会方方面面的一个缩影,堪称一部百科全书似的长篇小说。用鲁迅先生的话说,“单是命意,就因读者的眼光而有种种:经学家看见《易》,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……”同样,作为金融行业的从业者,我从中看见了期货的影子。

《红楼梦》第四十八回,农历十月,薛蟠家里铺面的伙计纷纷算年薪领年账,准备回家过年。他家内一个老伙计名叫张德辉,年逾花甲,职务类似于今天的总经理,这一年也要回家,临行前他专程赶来和薛蟠告假。

和现在请长假时忐忑的我们一样,张德辉显然也为请假这件事做了一番精心准备。小说里的原话是:“今年纸扎香料短少,明年必是贵的。明年先打发小儿上来当铺内照管,赶端阳前我顺路贩些纸扎香扇来卖。除去关税花销,亦可以剩得几倍利息。”

供需的动态变化引发价格波动,其间的攫利空间极其诱人,这是一位长年浸淫在市场买卖中老生意人嗅得的商业直觉。换句话说,张德辉一语道破了期货这一创新金融衍生品的底层逻辑。再精准一点,薛蟠家的老伙计还是一位趋势交易者。

遵照市场趋势,低点买入,高点卖出。获利逻辑显然并不深奥,可难就难在过于简单。言之凿凿者不计其数,真正做到无往不利的却鲜有耳闻。如同哥德巴赫猜想,明明能够提出“任一大于2的偶数都可写成两个质数之和”,可偏偏终其一生都无法自证其名。

很多人喜欢把期货比作战场,这样的说法充满了惊心动魄的画面感。血腥、暴力、厮杀、掠夺……期货犹如洪水猛兽一般危险刺激。但这只是割肉流血后的感官定义,而越是朦胧模糊的描述,距离本质根基就越远。

实际上追本溯源,期货交易真正比拼的,恰如张德辉所言,是快人一步的洞见力。谁能抢先一步发现市场信号,紧盯趋势,不为相反的价格浮动所扰,谁才能赚得盆满钵满,笑到最后。
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 楼主| 发表于 2021-8-22 17:24:34 | 显示全部楼层
股票作手回忆录》中,杰西·利弗莫尔从政府报告里获悉,冬小麦的产量和去年持平,春小麦产量则高于去年。只此一句,金风玉露一相逢,便胜却人间无数。电光火石之间他的思维早已驰骋于八万里路云和月之外。

杰西·利弗莫尔立刻意识到,结合当下罢工造成的运输延迟,等到明年开春,小麦一定供大于求,届时价格必然降低。要想从中攫取利润,对于当下的交易策略来说,势必要看空。

当他思考到这些的时候,彼时的期货市场里小麦涨势一片良好。基于此,外人眼中愚蠢鲁莽的逆势操作,恰恰是专业交易员志在必得的趋势交易。要想获得如此敏锐的“嗅觉”,曹雪芹在《红楼梦》里早已揭示。

“张德辉自幼在薛家当铺内总览,家内也有二三千金的过活。”

“自幼”和“二三千金”两个关键词道出了训练“质”和“量”的及格线,即为时间和正确率。

另外,要想确保真金白银最终落袋为安,还有一个必不可少的关键要素,那就是保密。因为一旦他的交易逻辑被泄露,那么羊群效应必然导致跟随者趋之若鹜。后果当然就像生日愿望一样,说出来就不灵了。《红楼梦》里的张德辉也深谙此道,所以明年先打发儿子来代班,再一个人顺路贩货而来,他并不想领着一众伙计声势浩荡地去采买。

关于这一点,时隔一二百年,身处地球另一端的杰西·利弗莫尔心有灵犀,所以他才会说:孤独,恰恰不是交易员的敌人,而是他们唯一可靠的盟友。

(文章来源:期货日报)
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 楼主| 发表于 2021-8-22 17:27:33 | 显示全部楼层
为了告诉他要照反面,美女不过是一句骷髅,这样才算解脱,算是生。如果坚持照正面,看见红粉佳人,看见表面的繁华,那么早晚会痛苦而死。而红楼梦又叫《情僧录》,《石头记》以及《风月宝鉴》,已经有很多论证可以说明,红楼梦是一面镜子,是风月宝鉴,如果只看表面的美好景象,沉迷其中只会自讨苦吃,所以要看他背后的盛筵必散,荣辱自古周而复始的悲凉,以及大观园欢乐之下的人间百态,争权夺利,勾心斗角和各种手段伎俩。交易市场何尝不是如此,交易百态始终也是周而复始,做交易的人建议多看红楼梦,每看一次体会都会不同。市场就是一面镜子,也就是红楼里面的风月宝鉴,大多数人更愿意看它的正面,代表美好的红粉佳人,反面的是一具骷髅,都是反感的,恰恰反者道之动,越执着结局反而越悲惨。
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发表于 2021-8-22 19:17:54 | 显示全部楼层
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又成一个。
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 楼主| 发表于 2021-8-24 10:10:03 | 显示全部楼层
假不假,白玉为堂金做马。”金陵贾府曾富庶之极,如今却是饱受天朝物价飞涨之苦。当年茄鲞之价,恐不及如今茄子之价。王府开支愈重,而全府上下却奢靡依旧,为此大管家凤姐左支右绌,焦头烂额。
  这一天贾宝玉漫游随步,不经意溜到二哥贾琏屋外,遂想进屋打个招呼。不料却听见凤姐跟平儿抱怨之音,“民间放贷虽有收益,仍不抵开支……而今府内赤字百万,开支依旧……一干妹妹手嫩脚轻,只懂诗书,岂会营生……”虽只言片语,宝玉却懂了个大概,真不亚于晴天惊雷!原来宝二爷不尊父嘱,读了不少“奇淫巧计”实为经世济民之书,大略懂得“赤字”等词。宝玉悄然退步,暗思:众姐妹中唯我是男儿,男儿须有所担当。君子之学,惟在“修齐治平”四字;而今我修身告一段落,应行“齐家”之道。
  凤姐万万没想到自己的苦水被宝玉旁听了去,尚自埋头筹算近期放高利贷的业务。天朝资金愈紧,民间利率飙升。近期传闻市场月息高达6分,日息更高,王府在此项却是有所涉猎……此等恶事,府内多迂腐,却不能为众人知;其风险也是显著的,天朝对此类高利贷并不予以法律保护。
  却说宝玉立志挣钱以飨家人。走出王府后,宝玉两眼茫茫,实不知如何挣钱营生。街上车水马龙,川流不息,大商小贩虽挥汗如雨,却身体力行,有各自生存之道。宝玉喟叹,油然生出一丝惭愧和敬佩。苦于无经验无学历,宝玉同学找工作屡次碰壁。虽有门槛低的,如保险销售业,却是觉得宝二爷太过腼腆,不具备“忽悠”潜力;而证券销售业,看如今这股市跌跌不休,裁员还来不及呢。不料这天时来运转,某家期货公司招聘,一番面试后,将宝玉纳入名册。
  贾宝玉同学并非憨愚之人,虽初识期货业,应试入选有三个原因:一是期货市场以小博大,可以短时间聚集财富;二是期货市场门槛低,不论经验和学历;三是期货市场算是新兴产业,未来前途不可估量。列位看官不难发现,宝玉终归侯门纨绔,三大原因稚嫩有余,功利心太强,还有被忽悠的成分。不过初次接触就有如此感触,还算有可塑性。面试官正是看到这点,此外还觉得贾同学有股不易觉察的灵气。做期货的讲究灵气,换而言之,可转换为盘感。盘感是很神秘的东西,而不少交易明星,就是靠这只可意会不可言传的神秘盘感叱咤江湖。
  宝玉的职位是交易员,负责下单的活儿。不过部门领导先让其回家,明日再来。终于找到一份工作,喜颠颠的宝玉回到贾府,依旧是瞒着 大伙,只道是近期跟秦钟在外读书玩乐。却不知今日期货市场风起云涌,交易部领导忙于看盘,来不及顾及招聘的新人。
  意大利遭遇评级下调,金融市场风声鹤唳,集体暴跌,以工业品领跌为最。纵观全球股市,大多形成双头、头肩等顶部形态,偏空的气势不可阻挡。再看大宗商品市场,CRB指数形成振荡下行通道,期铜、原油无疑是熊市大C浪蔓延不休的格局,其余商品唯尾随耳。暴跌之中,投资者翻云覆雨,市场刀光剑影,险恶无边。
  此时贾宝玉同学毫无压力,早早睡觉,为明天的开始第一份工作养精蓄锐。
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